新一批额度下发不到一个月,QDII基金又开始限购。
近期,QDII基金频频宣布调整限购额度 ,对比此前的公告,最新的调整多为下调基金的申购额度,甚至出现上调限购额一天后又下调的情况;年内冠军基也悄然宣布申购。
虽然上调申购额的QDII基金也有出现 ,但整体开始呈现下调的趋势,与此前6月底新一轮QDII额度下放、多家基金管理人将旗下QDII基金“开门迎客”的光景大有不同 。对此,有基金人士也坦言 ,重新下调限购额度,正是因为额度不够用。
而即便是此前放开申购额度期间,QDII基金的溢价情况也依然出现 ,多只挂钩境外宽基指数的ETF溢价显著。
上调限购额一天后又下调
大成基金公告显示,自7月29日起,旗下大成全球美元债债券在直销渠道单日单个基金账户的申购及定期定额投资限额调整为5万元 ,如超过,则基金管理人有权拒绝 。其他渠道则维持5000元人民币份额、6000元美元份额的限额不变。
这距离该基金上调限购额仅过去一天。彼时,大成基金宣布自7月28日起,将大成全球美元债债券的直销渠道限购额从之前的5万元上调至300万元 。
而在此前的限购下 ,大成全球美元债债券曾在一季度被净申购0.5亿份,但二季度又被赎回0.29亿份。从二季报来看,一家机构在二季度持续持有该基金份额不变 ,截至季末持有份额占比达到20.1%。截至二季度末,该基金规模为3.09亿元 。
“闭门谢客”方式各有不同
这并非近期唯一一只调整限购额度的QDII基金。国泰基金也在近期公告称,自7月28日起 ,旗下国泰标普500ETF暂停申购,原因是维持基金份额持有人的利益。
这距离该基金放开申购刚过去一个月 。此前,国泰标普500ETF自6月25日起结束了3月初以来的“关门谢客 ” ,宣布恢复申购。
恢复申购以来,该基金热度依旧不减。数据显示,从恢复申购以来 ,国泰标普500ETF依旧持续提示溢价风险,发出22个相关公告,即几乎每个交易日都出现溢价。
不同于前述2只基金,摩根欧洲动力策略股票(QDII)自7月29日起恢复大额申购 ,结束此前500元的限购额 。但同日起,该基金设置了7.6亿元的规模上限。如果当日净申购后总规模超过,则对有效申购采取比例确认。
二季报显示 ,该基金规模已有4.86亿元,距离7.6亿元的限额仅差2.74亿元 。
QDII基金陆续再次限购
财联社记者梳理公告了解到,7月下半月以来 ,QDII基金再次“闭门谢客”的态势已经显现。
仅在上周,出现类似情况的QDII产品超过5只。上周六,万家基金重新对万家纳斯达克100的单日单账户进行限购 ,限购额为50万元 。此前该基金曾在6月底放开申购,但限制8亿元的总规模上限。
摩根标普500 、摩根纳斯达克100均从上周五下调限购额,人民币份额类别从5月初设置的1000元限额 ,下调至500元;美元份额也从100美元下调至50美元。
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)、宝盈纳斯达克100指数、建信纳斯达克100指数(QDII)等也在上周下调限购额 。海富通美元债(QDII)则是暂停申购。
值得留意的是,作为年内的冠军基,汇添富香港优势精选也在本周开始暂停申购,原因也是保护基金份额持有人的利益 ,保障基金平稳运作。截至目前,该基金年内净值回报达到134.72% 。
但并非所有QDII基金都在下调限购额。比如,嘉实纳斯达克100 、嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)、华泰柏瑞纳斯达克 100ETF 发起式联接(QDII)等均在上周上调限购额。
整体来看 ,Wind数据显示,目前有15只(不同份额分开计算)正暂停申购,还有254只QDII基金暂停大额申购 ,申购的上限最低至15万元。
新一轮额度供不应求?
限购额度频频调整的背后,各家管理人新一轮的QDII额度或又在面临“售罄” 。
早在6月底,国家外管局数据显示 ,共有53家公募管理人获批QDII额度,共计18.4亿美元。其中,18家获批额度为5000万美元 ,睿远基金、财通资管为首次获批QDII投资额度。
针对近期的QDII基金调整限购额,有基金人士向记者坦言,限购额再次下调的原因正是新增的QDII额度不够用 。
再次“闭门谢客 ”的同时,ETF溢价的情况也持续出现 ,多为跨境ETF产品。
截至今日收盘,景顺长城基金旗下的溢价在ETF市场最为显著,溢折率达到20.06% ,年内该基金已经发出超过120起溢价风险提示公告。
此外,国泰标普500ETF 、景顺长城纳指科技ETF今日溢价也超过5% 。
Wind数据显示,上周以来 ,已有21份与QDII基金溢价相关的公告,涉及挂钩标普500、纳斯达克、标普消费等指数产品。
(文章来源:财联社)
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