英大纯债债券型证券投资基金（英大纯债债券 C 份额） 基金产品资料概要（更新）
英大纯债债券型证券投资基金（英大纯债债券 C 份额）
基金产品资料概要（更新）
编制日期：2025 年 6 月 4 日
送出日期：2025 年 6 月 9 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 英大纯债债券 基金代码 650001
下属基金简称 英大纯债债券 C 下属基金交易代码 650002
基金管理人 英大基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日 2013 年 04 月 24 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经
基金经理 张大铮 理的日期
证券从业日期 2002 年 08 月 01 日
开始担任本基金基金经
基金经理 张婧珣 理的日期
证券从业日期 2014 年 03 月 26 日
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“第九部分 基金的投资”了解详细情况。
本基金投资于固定收益类资产，在有效控制投资组合风险的前提下力争获取高于业绩比
投资目标
较基准的投资收益，追求长期稳定的投资回报。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融
债、央行票据、企业（公司）债、可转换债券（含分离型可转换债券） 、资产支持证券、
中票、债券回购、短期融资券、银行存款、中小企业私募债券以及经中国证监会批准的
允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
投资范围
以将其纳入投资范围。
本基金投资组合的比例范围为：本基金投资于固定收益类资产（含可转换债券和中小企
业私募债券）的比例不低于基金资产的 80%；持有现金或者到期日在一年以内的政府债券
的比例不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。
本基金依据宏观经济运行数据、货币政策、财政政策、以及债券市场收益特征，分析判
主要投资策略
断市场利率水平变动趋势，并预测下一阶段的利率水平，结合各类别资产的收益性、风
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险性和流动性特征，进行大类资产配置。
业绩比较基准 中债综合指数
本基金为债券型基金，该类基金长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合
风险收益特征
型基金，但高于货币市场基金，属于中低风险和收益水平的投资品种。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
注：数据来源：2025 年一季度报告。
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：1.业绩表现截止日期 2024 年 12 月 31 日，基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
份额（S）或金额（M）
费用类型 收费方式/费率
/持有期限（N）
赎回费 N＜7 日 1.50%
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N≥30 日 0
申购费:本基金 C 类基金份额不收取申购费。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类
收费方式/年费率或金额 收取方
别
管理费 0.3% 基金管理人和销售机构
托管费 0.1% 基金托管人
销售服
务费
审计费
用
信息披
露费
基金财产拨划支付的银行费用；基金份额持有人
大会费用；基金合同生效后与基金有关的会计师
其 他 费 费和律师费；基金的证券交易费用；基金的开户
相关服务机构
用 费用、账户维护费用；依法可以在基金财产中列
支的其他费用。费用类别详见本基金《基金合同》
及《招募说明书》或其更新。
注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
基金定期报告披露为准。
(三) 基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
英大纯债债券 C
基金运作综合费率（年化）
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年
报披露的相关数据为基准测算
四、风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金可能面临的主要风险：
（一）市场风险：市场风险是指投资品种的价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各
种因素影响而引起的波动，导致收益水平变化，产生风险。主要包括：政策风险、经济周期风险、利率风
险、公司经营风险、购买力风险及再投资风险等；
（二）管理风险：在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其
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对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。
（三）流动性风险：指基金包含的投资品种不能迅速转变成现金，或者大量有价证券资产在迅速交易
时有可能导致资产价值的减少，或者交易执行难度提高从而导致流动性风险；
（四）信用风险及违约风险；
（五）技术风险；
（六）操作风险；
（七）合规风险；
（八）特定的投资方法及基金所投资的特定投资对象可能引起的特定风险；
（九）投资于中小企业私募债券的风险；
中小企业私募债的发行主体一般是信用资质相对较差的中小企业，其经营状况稳定性较低、外部融资
的可能性较差，信用风险高于大中型企业；同时由于其财务数据相对不透明，提高了及时跟踪并识别所蕴
含的潜在风险的难度；其违约风险高于现有的其他信用品种，极端情况下会给投资组合带来较大的损失。
（十）其他风险。
(二) 重要提示
会证监许可〔2013〕126 号文准予募集注册。中国证监会对本基金募集的注册（核准），并不表明其对本基
金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
金一定盈利，也不保证最低收益。
基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确
获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站网址：www.ydamc.com客服电话：4008905288
《英大纯债债券型证券投资基金托管协议》
《英大纯债债券型证券投资基金招募说明书》
六、其他情况说明
无。
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